ซื้อเชื่อ (ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้)
เป็นขั้นตอนการซื้อสินค้าแบบให้เครดิต ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับใบกำกับภาษี ใบส่งของ และใบแจ้งหนี้ โดยระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงินในอนาคต
ขั้นตอนการสร้างใบซื้อเชื่อ
1. ขั้นตอนการสร้างใบซื้อเชื่อ
1
เข้าสู่เมนูใบซื้อเชื่อ
เข้าไปที่เมนู Procure to Pay และเลือกเมนู ซื้อเชื่อ (ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้)
2
คลิกปุ่มเพื่ม
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างรายการใหม่สำหรับการสร้างเอกสารใบซื้อเชื่อ
3
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เล่ม | ระบุเล่มที่ใช้ในการออกเอกสาร (ไม่สามารถแก้ไขได้) |
| เลขที่เอกสาร | หมายเลขที่ใช้ระบุเอกสารเฉพาะ (ไม่สามารถแก้ไขได้) |
| วันที่เอกสาร | วันที่ที่เอกสารถูกสร้างขึ้น |
| รหัสผู้จำหน่าย | รหัสของผู้จำหน่าย ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้จำหน่ายที่ระบบสร้างขึ้นหรือผู้ใช้กำหนดไว้ |
| ชื่อผู้จำหน่าย | เลิอกชื่อลูกค้าที่ทำธุรกรรม |
| เดือนที่ใช้ภาษี | เลือกเดือนที่ใช้ภาษี |
| ภาษีซื้อ | ประเภทภาษีซื้อ เคลมภาษีซื้อ ภาษีไม่ขอคืน บันทึกภาษีซื้อเป็นค่าใช้จ่าย ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด |
| ค้นหาเอกสาร PO | ใช้สำหรับค้นหาเอกสาร PO ที่ต้องการทำการซื้อเชื่อ |
| ค้นหาเอกสารรับสินค้า | ใช้สำหรับค้นหาเอกสารรับสินค้าที่ต้องการทำการซื้อเชื่อ |
| เลขที่อ้างอิง(ผู้จำหน่าย) | หมายเลขอ้างอิงที่ผู้จำหน่ายกำหนด (อาจเป็นหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่น ๆ) |
| ประเภทภาษี | เลือกประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น 7.00% |
| VAT แยกนอก | ระบุว่า VAT จะแยกออกจากราคาหรือรวมอยู่ในราคาสินค้า (Y หรือ N) |
| หน่วยเงิน | เลือกสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม เช่น THB (บาทไทย) |
| อัตราแลกเปลี่ยน | หากใช้สกุลเงินต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน (วัน) | ระยะเวลาในการชำระเงิน |
| วันครบกำหนดชำระ | วันที่ที่ต้องชำระเงินตามเงื่อนไข |
| หมายเหตุ | ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ |
| คลัง | ระบุคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บสินค้าหลังจากได้รับจากผู้จำหน่าย |
| รหัสสินค้า | รหัสประจำตัวของสินค้าหรือบริการ ซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าอย่างชัดเจน |
| ชื่อสินค้า/บริการ | ชื่อของสินค้า/บริการที่ต้องการสั่งซื้อ |
| รายละเอียดสินค้า | เป็นฟิลด์ที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของสินค้าหรือบริการ |
| จำนวน | ระบุจำนวนของสินค้าหรือบริการที่ต้องการสั่งซื้อ |
| หน่วยนับ | ระบุหน่วยนับที่ใช้ในการสั่งซื้อ |
| ราคาต่อหน่วย | ราคาในแต่ละหน่วยของสินค้าที่สั่งซื้อ |
| VAT % | เปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ใช้กับรายการสินค้า เช่น 7.00% ซึ่งเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในประเทศไทย |
| WHT% | กรณีที่ค่าใช้จ่ายบางรายการมี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราที่ต่างกัน กรอกอัตราที่ถูกต้องลงในช่องนี้ |
| ส่วนลด/มูลค่าส่วนลด | สามารถใส่ยอดส่วนลดรวมทั้งเอกสารทั้งช่องส่วนลดหรือมูลค่าส่วนลด |
| ราคารวม | ราคารวมของสินค้าหรือบริการในแต่ละรายการ ซึ่งรวม VAT แล้ว โดยคำนวณจากราคาต่อหน่วย * จำนวน + VAT |
| ส่วนลด | ระบุเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินส่วนลด |
| มูลค่าส่วนลด | คำนวณมูลค่าส่วนลดทั้งหมด |
| VAT Table | แสดงมูลค่า VAT ที่เกี่ยวข้องกับรายการ |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | คำนวณมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายการสินค้า |
| ยอดชำระ | ยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากรวมส่วนลดและภาษี |
4
บันทึกเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด บันทึก
2. ขั้นตอนการสร้างใบซื้อเชื่อ โดยค้นหาจากเอกสาร PO
1
ค้นหาเอกสาร PO
กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร PO เพื่อเริ่มต้นการดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจากระบบ หลังจากกดค้นหา ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่มีอยู่ พร้อมกับรายละเอียดจากเอกสารที่เคยบันทึกไว้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ
2
บันทึกเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด บันทึก
3
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด เช่น วันที่ ชื่อผู้จำหน่าย ยอดเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกต้องครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาดก็สามารถทำการแก้ไขเอกสารได้
3. คู่มือการ Import เอกสาร BRM เข้าระบบ Daccount
1
เข้าสู่เมนู Import File
คลิกที่เมนู Import File
2
การเตรียมไฟล์ CSV สำหรับ Import
คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ CSV สองประเภทสำหรับการนำเข้าเอกสาร BRM
- formatImport_STD_for_Daccount_BIM_vatitem.csv ใช้ในการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีและรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
3
รายละเอียดของคอลลัมน์ในไฟล์ CSV
คอลลัมน์ในไฟล์ formatImport_STD_for_Daccount_BIM_vatitem.csv
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| COMPANY_CODE | รหัสบริษัท (ให้ใส่ @01) |
| ORGANIZE_CODE | รหัสบริษัทที่เข้าทำงาน |
| อีเมลที่เข้าทำงาน | |
| รหัสเอกสาร | สำหรับการ Import ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใส่เป็น SIM |
| ลำดับ | จัดลำดับข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการ ถ้าเป็นเอกสารเดียวกันให้ใช้ลำดับเดียวกัน |
| วันที่เอกสาร | วันที่เอกสาร ต้องใช้ในรูปแบบ DD/MM/YYYY |
| วันที่ยื่นภาษี | วันที่ยื่นภาษี (DD/MM/YYYY) |
| วันที่ครบกำหนด | วันที่ครบกำหนดชำระ (DD/MM/YYYY) |
| วันที่ยืนยัน | วันที่ยืนยัน ต้องใช้ในรูปแบบ DD/MM/YYYY |
| เลขที่อ้างอิงเอกสารกับกัมภาษี | เลขที่เอกสารสำหรับอ้างอิงข้อมูล |
| รหัสลูกค้า | กรอกรหัสลูกค้า คีย์ต้องการให้เป็นเลขปฐมภูมิ ต้องใส่ 13 ตัว (*000000000000) |
| ชื่อลูกค้า | ชื่อลูกค้า |
| เลขผู้เสียภาษีของลูกค้า | กรอกเลขผู้เสียภาษีของผู้ซื้อลงในระบบ เพื่ออ้างอิงข้อมูลลูกค้ากับเอกสาร |
| รหัสธนาคารของลูกค้า | รหัสธนาคารของลูกค้า (*00000) |
| ชื่อธนาคารของลูกค้า | ชื่อธนาคารของลูกค้า |
| เครดิตของธนาคารลูกค้า | เครดิตของธนาคารลูกค้า |
| สกุลเงิน | สกุลเงินที่ต้องการใช้ในเอกสาร โดยใช้ 1 สำหรับ THB และ 2 สำหรับ USD |
| อัตราแลกเปลี่ยน | ใส่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เอกสาร (กรณีเลือกเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่ THB) |
| ประเภทภาษี | โปรดระบุประเภทภาษี เช่น 1 = 7%, 2 = 1.5%, 3 = 0%, 4 = ไม่มี VAT, 5 = 10%, X = vatitem |
| รูปแบบภาษี | โปรดเลือกวิธีการคำนวณภาษี โดยใช้ N สำหรับแยกภาษี และ Y สำหรับรวมภาษี |
| ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน | ส่วนลดกรอกข้อมูลเป็นจำนวนเงิน ที่เป็นยอดรวมของทั้งเอกสาร |
| มูลค่าสินค้าไม่รวม VAT | มูลค่าสินค้าไม่รวม VAT เป็นยอดรวมของทั้งเอกสาร |
| มูลค่า VAT | มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ประเภท | โปรดระบุประเภทของรายการ โดยใช้ 1 สำหรับสินค้า และ 3 สำหรับบริการ |
| รหัสบาร์โค้ดสินค้า | รหัสบาร์โค้ดสินค้า (ถ้ามี) |
| รหัสสินค้า | รหัสของสินค้า ใช้ให้ไม่ไปซ้ำในฐานข้อมูลสินค้า |
| ชื่อสินค้า | ชื่อสินค้าที่ได้เพิ่มไว้ในฐานข้อมูล |
| จำนวน | จำนวนของสินค้า/บริการ |
| ราคาต่อหน่วย | กรณีของสินค้าที่ข้อมูลในช่องนี้ถูกดึงมาจากฐานข้อมูลสินค้า ในส่วนที่เป็นราคาทุน กรณีที่นำค่าใช้จ่าย ต้องเพิ่มยอดด้วยตัวเอง |
| หน่วยนับ | หน่วยนับของสินค้า/บริการ |
| หน่วยนับย่อย | หน่วยนับย่อยของสินค้า/บริการ (เช่น ชิ้น, ครั้ง) |
| ส่วนลดแต่ละรายการ | ส่วนลดของแต่ละรายการสินค้า ใส่เป็นจำนวนเงิน |
| รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดของสินค้า |
| หมายเหตุ | หมายเหตุที่แสดงบนหัวเอกสาร |
| ประเภทภาษี (เฉพาะสำหรับฟีเจอร์ VAT ระดับรายการสินค้า) | โปรดระบุประเภทภาษี เช่น 1 = 7%, 2 = 1.5%, 3 = 0%, 4 = ไม่มี VAT, 5 = 10% |
| มูลค่า VAT (เฉพาะสำหรับฟีเจอร์ VAT ระดับรายการสินค้า) | กรอกมูลค่า VAT ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารายการนั้น |
4
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการนำเข้า เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม
Import Dataเพื่อเริ่มกระบวนการนำเข้าข้อมูล - ระบบจะแสดงผลการนำเข้าข้อมูลและสถานะของการดำเนินการ
5
การนำเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
- โปรดตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันว่ากระบวนการนำเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามที่ต้องการ
